I futures Dow Jones aprono domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
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Il mercato azionario si è ripreso moderatamente nell’ultima settimana, con alcuni guadagni e inversioni sostanziali. L’inflazione si sta raffreddando, ma aumentano i timori di recessione.
Niente più opportunità di acquisto. Alcuni titoli hanno mostrato segnali di acquisto e poi sono scesi rapidamente. Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aumentare l’esposizione nel contesto attuale. Tra la volatilità del mercato, Mela (AAPL), Lululemon Athletica (Lulù) E Regeneron prodotti farmaceutici (la pioggia) hanno forme pseudo-strette.
La stagione degli utili si sta riscaldando. Tesla (D.S.L.A), ASML (ASML), Netflix (NFLX) e le azioni DHI sono tutte vicine ai punti di acquisto. ASML e TR Horton (DH) ha fornito informazioni sui rispettivi gruppi.
Nel frattempo, Banca dell’Alleanza Occidentale (Coda) Ci sono molti rapporti bancari e finanziari nella prossima settimana. Che ne dici di questa banca con sede a Phoenix? Il titolo WAL ha avuto molti problemi nelle ultime settimane.
LULU ha azione Classifica IBD Lista di controllo e MICI 50.
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Raduno del mercato azionario
Nonostante l’azione quotidiana instabile, il rialzo del mercato azionario ha registrato guadagni modesti per la settimana.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,2% nel trading di borsa della scorsa settimana. L’indice S&P 500 è salito dello 0,8%. Il Nasdaq composito è salito dello 0,3%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è avanzato dell’1,5% sulla settimana.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 14 punti base al 3,52%.
I futures del greggio USA sono saliti del 2,3% la scorsa settimana a 82,52 dollari al barile.
ETF
Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTY) ha guadagnato il 2,65% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) è avanzato dell’1,9%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) ha ricevuto lo 0,5%. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) è sceso dello 0,1% dopo essere sceso del 4,1% nella settimana precedente. Il titolo ASML è una delle principali partecipazioni di SMH.
Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è salito dello 0,6% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) ha ricevuto il 2%. Il titolo Tesla è la partecipazione numero uno negli ETF di Arc Invest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è avanzato del 2% la scorsa settimana. Global X ETF per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (marciapiede2,7% in più. ETF USA Global Jets (GETTI) è sceso dell’1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBIn aumento del 4,1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è aumentato del 2,65%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV0,8% aggiunto.
Selezione fondi SPDR ETF (45) ha recuperato il 2,8%. Ma l’ETF SPDR S&P Regional Bank (CreareIn calo dello 0,75%. Le azioni WAL sono tra le molte azioni KRE.
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Brodo di mele, Lululemon
Stock di mele, Lululemon e Regeneron hanno tutti avuto schemi stretti, ma in circostanze diverse.
Le azioni Apple sono aumentate dello 0,3% la scorsa settimana a 165,21, rimbalzando da una serie di 21 giorni di giovedì. Le azioni sono scese dello 0,15% nella settimana precedente. Con due chiusure settimanali consecutive dell’1% -1,5% nella settimana precedente, ciò si qualifica come stretto per tre settimane. Il punto di acquisto delle azioni AAPL è 166,94. Questo sarà un leggero allungamento rispetto a una base piatta cancellata un mese fa, ma potrebbe dare ai detentori esistenti un posto per aggiungere un po’ di equity.
Il titolo LULU è salito dell’1,1% a 368,25, formando un tight end di tre settimane con un punto di acquisto di 371,36. Il rivenditore di abbigliamento per lo yoga sta tenendo duro dopo un gap di guadagni. 3-Week Tide di Lululemon è in una base di tazza. Nel palinsesto giornaliero, infatti, la struttura serrata fa da maniglia. Quindi gli investitori possono utilizzare un breakout come luogo per aprire una posizione. Idealmente, il brodo LULU fornirà prima più frullati.
Il titolo REGN è salito dello 0,1% a 829,33, vantando ora un modello di inasprimento di quattro settimane con un ingresso a 837,65. La società biotecnologica è ancora nella fascia di acquisto su una base piatta di breakout da 800,58. Gli investitori possono utilizzare il passaggio oltre l’ingresso stretto come punto di partenza o aggiungere una posizione azionaria Regeneron.
Guadagni Tesla
I guadagni di Tesla per il primo trimestre sono dovuti mercoledì sera. Grazie alle forti riduzioni di prezzo e ai nuovi arrivi di veicoli elettrici negli Stati Uniti, il gigante dei veicoli elettrici ha registrato consegne record nel primo trimestre all’inizio di questo mese. Tuttavia, le consegne sono state inferiori alle aspettative, con una produzione ancora una volta notevolmente superiore alle vendite.
Ora gli investitori vedranno quanto questo ha influito sui preziosi margini di profitto di Tesla, che avevano già iniziato a diminuire lo scorso anno.
Venerdì Tesla ha tagliato i prezzi in Europa, Singapore e Israele, anche se i tagli europei hanno ampiamente assorbito gli sconti di inizio marzo. Una settimana fa, Tesla ha tagliato i prezzi negli Stati Uniti per tutti i suoi veicoli. Ciò indica un’ulteriore pressione sui margini nel secondo trimestre.
Le azioni Tesla sono scese di 6 centesimi la scorsa settimana a 185, in calo del 10,8% la settimana precedente. Il titolo ha incontrato resistenza alle linee di 21 e 50 giorni. Il titolo TSLA ha una base a tazza con manico formata al di sotto della sua media mobile di 200 giorni, che non è enorme. Quindi, mentre Tesla ha un punto di acquisto a 207,89, gli investitori possono attendere una mossa decisiva al di sopra dei 200 giorni, che ora è inferiore a 213.
Un’altra possibilità è che se le azioni Tesla superano la media mobile a 50 giorni, quella a 200 giorni offra un ingresso anticipato con una posizione corta.
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Entrate di Netflix
I guadagni di Netflix sono dovuti martedì sera. Dopo un 2022 difficile, gli utili dovrebbero rimbalzare. I guadagni degli abbonamenti sono spesso più importanti delle entrate per Netflix. I risultati saranno importanti anche per i concorrenti in streaming come Disney (DIS), così come anno (anno)
Dopo essere raddoppiate da luglio a inizio febbraio, le azioni Netflix hanno raggiunto una base di controllo con una nuova tazza con un punto di acquisto di 349,90. La maniglia è costruita con basso volume e supporto sulla linea di 50 giorni. Il titolo NFLX è sceso dello 0,2% per la settimana a 338,63.
Entrate ASML
Il titolo ASML riporterà con gli orsi mercoledì mattina presto Ricerca Lam (LRCX) pagabile dopo la chiusura. Anche le entrate ASML rimbalzano nel 2023 dopo un 2022 difficile. Dopo essere quasi raddoppiate da ottobre all’inizio di febbraio, secondo l’analisi di MarketSmith, le azioni ASML hanno formato una base a tazza con manico. Le azioni sono aumentate dell’1,4% la scorsa settimana a 666,20, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni. Il punto di acquisto è 683,28.
Entrate DR Hardon
I guadagni di DR Horton sono dovuti giovedì presto, dando il via ai risultati per i costruttori di case, molti dei quali si trovano nelle zone di acquisto o nelle vicinanze. Si prevede che il gigante dell’edilizia domestica riporterà un forte calo dell’EPS, così come altri rivali. La guida sarà fondamentale. Le azioni DHI sono aumentate del 2,7% a 98,25. Martedì, le azioni hanno recuperato un punto di acquisto di 99,50 tazze con manico, ma poi sono crollate.
Guadagni Western Alliance Bancorp
Western Alliance riporta mercoledì mattina presto. La banca con sede in California ha già fornito alcune metriche chiave del primo trimestre, inclusi depositi e perdite non realizzate. Ma gli investitori vorranno conoscere le condizioni attuali. Il titolo WAL è salito del 2,9% la scorsa settimana a 31,66, ma è ancora in netto calo nel 2023. Come ha affermato mercoledì Warren Buffett, i depositi bancari sono al sicuro, ma non è affatto chiaro che lo saranno le azioni bancarie.
Carlo Schwab (Nero), Banca d’America (BAC), Goldman Sachs (GS) e diverse banche superregionali segnalate questa settimana.
Nel complesso, forniscono un buon quadro dell’andamento dei depositi e del credito.
Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario non ha avuto grandi movimenti settimanali, ma grandi oscillazioni giornaliere e infragiornaliere. Giovedì i principali indici hanno messo in scena grandi rally.
In effetti, il Nasdaq Composite è sceso ogni giorno tranne giovedì, registrando ancora un guadagno settimanale. L’S&P 500 e il Dow Jones hanno toccato il massimo di due mesi venerdì prima di ritirarsi, con il Dow in rialzo per la quarta settimana consecutiva.
I principali indici non sono lontani dai massimi del 2023, ma non sono nemmeno lontani dal sottoquotare le loro linee di 50 giorni.
Nel frattempo, l’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), che non è pesantemente ponderato per le megacap come le azioni Apple o Tesla, si è ripreso dalla linea dei 200 giorni ma ha colpito più volte la resistenza ai 50 giorni.
Nell’ultima settimana, i mercati sono diventati sempre più preoccupati per i rischi di recessione, in particolare alla notizia di mercoledì secondo cui il personale della banca centrale ha nuovamente previsto una “lieve recessione” alla riunione politica di marzo. Ma nonostante queste preoccupazioni e in generale il miglioramento dei dati sull’inflazione, le probabilità di un aumento dei tassi di maggio sono effettivamente aumentate all’80% venerdì.
La recessione e gli aumenti dei tassi della Fed non sono un’ottima combinazione per le azioni. Quindi la scorsa settimana il mercato rialzista ha mostrato resilienza. E, nonostante la volatilità, il Nasdaq e l’S&P 500 hanno formato 3 settimane di modelli stretti, i loro intervalli recenti, così come il titolo LULU.
L’ampiezza del mercato è leggermente migliorata nelle ultime due settimane. Ma molti titoli non stanno lampeggiando segnali di acquisto. E le inversioni negative del mercato hanno visto alcuni titoli che sembravano esibirsi rapidamente svanire o invertirsi.
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cosa fare adesso
Come dovrebbero essere esposti gli investitori? Dipende dalle azioni che possiedi. Alcuni titoli hanno mostrato segnali di acquisto nelle ultime settimane, mentre altri sono stati misti o invertiti.
I cambiamenti volatili del mercato hanno reso difficile l’aggiunta di azioni ultimamente. Quindi è positivo che le opportunità di acquisto siano state relativamente basse durante il grande rally di giovedì.
Il quadro macroeconomico rimane in evoluzione, mentre la stagione degli utili riprende nelle prossime settimane. Quindi è probabile che ci sia più volatilità nelle carte.
Se il mercato mostra una certa forza e le azioni lampeggiano segnali di acquisto, aggiungi gradualmente l’esposizione. Preparati a prendere profitti parziali e uscire perdenti. Ricorda: se stai aggiungendo rapidamente l’esposizione, devi essere pronto a ridimensionare rapidamente.
Una strategia ancora migliore è trovare entrate anticipate e acquistare vicino a quei punti di acquisto. Quindi accendi gli schermi durante il fine settimana e crea le tue liste di controllo.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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